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    「基金鑫東財配資」股指期貨期權日報:央行對通脹的擔憂有限 流動性邊際收緊預期或下降

    炒股配資 在線配資 2021年05月13日

    原標題:股指期貨期權日報:央行對通脹的擔憂有限 流動性邊際收緊預期或下降

      股指:

      【市場表現】

      昨日 A 股探底回升,滬指 3400 點失而復得,創業板指早盤一度跌近 2%。白酒引領大消費反彈,周期股大幅降溫。上證指數收盤漲 0.4%報 3441.86 點,深證成指漲 0.35%報 13966.79 點,創業板指跌 0.01%報 2921.34點。兩市成交額 8432.7 億元;北向資金實際凈賣出近 50 億元,此前連續三日凈買入。截至周一(5 月 10 日),A 股融資融券余額為 16642.91 億元,較前一交易日的 16584.75 億元增加 58.16 億元。

      期指方面,昨日三大股指期貨漲跌互現,IH 整體表現較強,但 IC 整體現跌勢,IF、IH 期貨合約基差整體走闊,IC 合約基差收斂,成交量和持倉量均較前一日上升。

      期權方面,從 T 型報價來看,看漲期權成交集中在 5000 點,持倉相對分散,看跌期權成交集中在 5000點,持倉集中在 5000 點,滬深 300 指數在 5000 點博弈力量強。成交 CPR 為 1.22,持倉 CPR 為 1.55,看漲期權維持活躍。HV30 波動率 16.22%,小幅增加 0.18%,歷史波動率已經下降至較低的位置,遠月期權合約波動率維持左偏形態,近月期權波動率維持常態,期權市場對近月的悲觀情緒相對較弱。

      【消息面】

      昨日 A 股探底回升,兩市上漲家數 2532 家,漲停家數為 84 家,上漲數量較前一交易日上升,昨日賺錢效應偏好。

      昨日第七次全國人口普查結果公布,全國人口共計 14.1178 億,較 2010 年增加 7206 萬人,增幅達到5.38%,年平均增長率為 0.53%,打破了之前負增長的傳言,但面臨著一些結構性的問題,如生育率下降、老齡化程度加深等問題,人口結構性的改變將帶來資本市場結構性的變化,人均年齡從 10 年前的 30 到如今的38 歲,投資風格或偏向于權益類資產而減配剛需的地產類。昨日公布 PPICPI 數據,4 月 PPI 同比上漲6.8%,漲幅較上月擴大 2.4 個點,超過預期,工業消費品價格在原材料價格上漲的帶領下上漲,近期大宗強勢上行,預計 5 月 PPI 同比或繼續上行。4 月 CPI 同比增長 0.9%,較上個月擴大 0.5 個點,環比降幅收窄,國內消費需求繼續恢復,物價運行總體平穩,其中生豬生產恢復,豬肉價格繼續下降。中國央行在第一季度貨幣政策執行報告中稱,全球大宗商品價格上漲或階段性推升中國 PPI,輸入性通脹風險可控;美債收益率上行和未來美聯儲調整貨幣政策對中國的影響有限。國內央行再度表示通脹可控,美聯儲的多位官員也認為討論減碼寬松為時過早,貨幣政策邊際收緊的預期有望下降。

      【操作建議】

      長期來看,人口結構性變化帶來的投資偏好改變有望使得權益資產的配置占比提升,PPI 仍未見頂,但央行對通脹的擔憂有限,市場對貨幣政策邊際收緊的預期或下降,投資者繼續持有多 IC 空 IH 的頭寸。

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